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第50章 永远的坑(1 / 2)

 本章我们一起来分析《巴菲特的投资组合》这,这是《雪视角》里第一本涉及投资组合管理的书,作者哈格斯特朗说:“获得超越平均的投资回报不仅仅是你如何挑选股票的问题,更是你如何构建投资组合的问题。”

我们之前也说了,别身家性命都压在一家股票上,万一出现黑天鹅呢?万一你看走眼它财务造假了呢?想想当年的乐视、康美,再想想才上市就要被迫跑路的滴滴……

所以大家要明确一条专业投资的基本原则:投资,一定要构建投资组合。

《巴菲特的投资组合》这不光是介绍了巴菲特构建组合的思路,同时也介绍了许多其他牛人的投资组合,所以绝对是值得我们学习的。

上雪先给大家汇总一下这里涉及的,我们之前就已经提及过的投资方法和理念,在此不再做深入分析,列出来就是为了加强大家的记忆。

1、敢于集中投资,这需要建立在自己对投资对象充分了解的基础上,也就是不要买你看不懂的玩意儿;

2、投资要有概率思维,把握非常大的时候敢于出手,没把握的时候坚持等待;

3、巴菲特的选股基本指标:营收连续多年15以上增长,roe连续多年稳定在15以上,二者叠加,然后再去掉周期股,因为周期股的股价在一个周期后往往就回到了原点,长期持有周期股基本就是持有了一个寂寞;

(上雪给大家推荐一个筛选指标的软件:韭圈儿)

4、巴菲特的选股考虑因素次序:一是选择公司,二是看管理层,三是看业绩,最后才是等待好的价格;

5、特别优秀的公司,价格合理就可以买入,毕竟特别低估的时机不常见;

6、如果你现在看不清这家公司或者这个行业现在究竟怎样,那你就想想它十年后的样子,思路会因此变得清晰,该相信的,你会更加相信;

7、少挥棒击球,一定要限定击球的次数;

8、读书学习是一辈子的事情,也是少走弯路的一条捷径。

其实我们研究巴菲特,或者那些跟巴菲特一样的长期投资大师,可以总结出来的观点非常类似:市场先生、概率游戏、安全边际、保持耐心、商业模式、竞争护城河,少看盘多读书等等……这些道理都已经明白着摆在我们面前,很多人都知道,但他们依旧在股市里赚不到钱。

前段时间“假北上资金”被监管,上雪读者群有小伙伴就开始慌了,问上雪这会不会对最近本就低迷的股市有什么不良影响。

上雪说影响肯定是有,但微乎其微,毕竟“假北上资金”的规模占北上资金总规模的1都不到。

这些幕后操纵的人之所以要装北上资金,有些是因为洗钱的需要,但更多是因为装北上资金可以误导内地的投资者,因为北上资金的主要构成就是外资,而外资一般都被我们称为“聪明的钱”,所以外资买什么,很多人就跟着买,因为历史上好像每次我们股市涨起来的时候,赚的最多的总是外资。

只不过很可惜,跟着买的人不少,但是拿得住的屈指可数。

上雪经常跟我的读者说,你们总是看贼吃肉,也不看贼挨打,当2018年市场非常不好的时候外资慢慢流入低吸了一整年的筹码,忍受寂寞,忍受嘲笑的时候你们到哪里去了?

只想吃肉不想被打那是不可能的,因为你如果想要足够多的低价筹码,那你就必须在很长一段时间内站在所有人的对立面,做那个最孤独的聪明人。

在投资界,我们把时间分成两部分,前半部分叫积累筹码阶段,后半部分叫收益兑现阶段。

很明显,2017和2018年就是积累筹码阶段,而2019和2020年就是收益兑现阶段,我们得在正确的时间耕种,我们才能在预定的时节获得丰收。

2021年是人家新能源收获的时候,这时候你就不要再去跟着种了,就好比猪产量都过剩了你还去养猪,供过于求到时候猪卖不出去,你不杀母猪止损谁杀母猪?我们这个时候肯定要为2022年和2023年丰收的东西播种。

大家自己不懂买什么,可以看看人家北上资金买什么。

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